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鋼鐵行業(yè)：螺紋鋼或上沖承壓
[ 時(shí)間：2014-11-25 點(diǎn)擊：660 ]
來(lái)源：歐浦鋼網(wǎng)
期貨：螺紋鋼1505周五探低反彈，收至2448（+9）漲0.37%，總減倉(cāng)6.6萬(wàn)余手，成交量增加。持倉(cāng)上多頭小幅減倉(cāng)換籌，空頭大幅換籌增倉(cāng)、前幾名持倉(cāng)集中度提高，壓盤資金量仍較大，部分舊空頭減倉(cāng)。短期行情超跌減倉(cāng)反彈，或有上沖承壓波動(dòng)，整體延續(xù)2500-2530區(qū)域逢高做空策略。
現(xiàn)貨：目前市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化，整體弱勢(shì)調(diào)整態(tài)勢(shì)；21日沙鋼螺紋鋼下調(diào)80，高線、盤螺下調(diào)30。唐山鋼坯2430（+20）；鐵礦石部分下調(diào)、焦炭持穩(wěn)偏弱；螺紋鋼20mmHRB400上海2820(0)、北京2530(0)；近期鋼廠在礦價(jià)下行、利潤(rùn)較大驅(qū)使下陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，冬季需求趨弱，市場(chǎng)承壓重回弱勢(shì)。發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司表示鋼鐵產(chǎn)業(yè)倒逼過(guò)剩產(chǎn)能退出的市場(chǎng)環(huán)境初步形成。
宏觀及外盤因素：多銀行頂格上浮存款利率，息差面臨大幅收窄。非對(duì)稱性降息旨在降低融資成本、緩解地方償債壓力,央行降息引發(fā)后續(xù)寬松預(yù)期,未來(lái)更多降息、降準(zhǔn)等寬松政策出臺(tái)可能性在增大。住建部擬出臺(tái)收購(gòu)商品房用于保障性住房指導(dǎo)意見(jiàn)。周五晚道指漲0.51%，美元指數(shù)、美黃金上漲，倫銅、美原油沖高回落震蕩，國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或沖高承壓震蕩。
簡(jiǎn)要策略：短期或有上沖承壓波動(dòng)，整體延續(xù)2500-2530區(qū)域逢高做空策略。；波段操作螺紋鋼1505減空至20%，若2500-2530區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)補(bǔ)空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短期操作螺紋鋼1505減空至10%，若 2500-2530區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)補(bǔ)空。
策略分析：短期降息短期刺激市場(chǎng)預(yù)期，但長(zhǎng)期供需格局難改，近期鋼廠復(fù)產(chǎn)將令市場(chǎng)承壓，受限于冬季供過(guò)于求、房地產(chǎn)弱勢(shì)、資金壓力，市場(chǎng)倒逼機(jī)制壓制價(jià)差及貼水，05合約承壓弱勢(shì)調(diào)整格局。短期破位大跌，重倉(cāng)對(duì)峙下將出現(xiàn)新一波大行情，降息短期刺激預(yù)期，資金逐步于反彈關(guān)鍵位布局，細(xì)節(jié)可電話咨詢；新環(huán)保稅立法或成未來(lái)炒作因素。我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略及實(shí)戰(zhàn)投資方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。
提示：20日匯豐公布11月中國(guó)制造業(yè)PMI初值為50.0，創(chuàng)6個(gè)月新低，預(yù)期50.2，前值50.4。房地產(chǎn)市場(chǎng)和出口仍面臨不確定性，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大。
11月24日 周一 9:30流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
11月27日 周四 9:30 工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月度報(bào)告