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鋼鐵行業(yè):行業(yè)反彈改善預(yù)期 中性

[ 時間:2012-07-27 點擊:628 ]

來源:騰訊網(wǎng)

事件描述

今日鋼鐵行業(yè)指數(shù)上漲1.08%,大幅跑贏上證指數(shù)1.56%,市場表現(xiàn)突出。

事件評論

鋼鐵指數(shù)漲幅居前:概念帶動、主流品種亦有表現(xiàn):今日鋼鐵行業(yè)指數(shù)上漲1.08%,大幅跑贏上證指數(shù)1.56%,市場表現(xiàn)一枝獨秀,領(lǐng)漲所有行業(yè)。從公司的角度來看,近三日累計漲幅位居行業(yè)前列的公司包括:1、具備一定概念的公司,如華菱鋼鐵包鋼股份、撫順特鋼凌鋼股份方大特鋼,其中集團母公司涉足頁巖氣的華菱鋼鐵三日累計漲幅達(dá)17.43%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先行業(yè)并帶動了其他鋼鐵股上漲;2、市值較小、行業(yè)內(nèi)PB估值較低的公司,如韶鋼松山、馬鋼股份安陽鋼鐵、三鋼閩光;3、前期跌幅較大的主流品種,包括華菱鋼鐵、武鋼股份、八一鋼鐵、包鋼股份、河北鋼鐵鞍鋼股份

行業(yè)獲得超額收益不過兩日,行業(yè)內(nèi)領(lǐng)漲風(fēng)格就開始顯現(xiàn)向主流品種轉(zhuǎn)換的跡象,是否意味著市場開始逐漸認(rèn)可行業(yè)基本面將出現(xiàn)改善的預(yù)期?

加速觸底過程中減產(chǎn),基本面改善信號顯現(xiàn)但不足夠:由于淡季需求不濟觸發(fā)市場悲觀情緒,國內(nèi)市場鋼材價格急速下跌。部分生產(chǎn)經(jīng)營較為靈活的小企業(yè)開始調(diào)整鐵前排產(chǎn)計劃,而軋機方面,線棒軋機和熱軋軋機的檢修情況也有所增加。從歷次減產(chǎn)的情況來看,鋼價下跌及其導(dǎo)致的鋼企減產(chǎn)基本同步,持續(xù)的時間不會超過3個月,減產(chǎn)的產(chǎn)量降幅和鋼價的跌幅相當(dāng)。 如果從最高點算起,本輪鋼價從5月第2周下跌至今已經(jīng)近10周,產(chǎn)量從5月下旬小幅下降至今已經(jīng)6旬。簡單的根據(jù)以往經(jīng)驗來推算,不排除快速下跌的鋼價有望在8月觸底的可能性。

關(guān)注具備業(yè)績保障且PB較低的公司。雖然行業(yè)基本面改善的跡象尚不明顯,但近日期貨價格的小幅反彈有利于緩解市場較為悲觀的情緒。同時,前期跌幅較大的鋼鐵股開始顯現(xiàn)一定的估值優(yōu)勢和配置價值。連續(xù)5周跑輸大盤的鋼鐵股在事件性的驅(qū)動作用下出現(xiàn)一定幅度的反彈也在情理之中。只是,歷史經(jīng)驗表明,缺乏基本面配合的股價難以獲得持續(xù)的超額收益。因此,建議關(guān)注前期跌幅較大且具備一定業(yè)績保障的八一鋼鐵、新興鑄管,PB較低的寶鋼股份。

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